Optionen Carry Handel

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Mit dem obigen Beispiel, wenn der US-Dollar im Wert relativ zum japanischen Yen fallen würde, läuft der Händler das Risiko, Geld zu verlieren. Auch diese Transaktionen sind in der Regel mit einer Menge von Hebelwirkung getan, so dass eine kleine Bewegung der Wechselkurse kann in enorme Verluste führen, es sei denn, die Position ist entsprechend abgesichert. Währung Carry Trade Berechnungen Beispiel Als Beispiel für einen Devisentransfer Handel gehen davon aus, dass ein Händler bemerkt, dass die Preise in Japan 0,5 sind, während in den Vereinigten Staaten sind sie 4. Dies bedeutet, dass der Händler erwartet, dass 3,5, was der Unterschied zwischen den beiden profitiert Preise. Der erste Schritt ist, Yen zu leihen und in Dollar umzuwandeln. Der zweite Schritt ist, diese Dollars in eine Sicherheit zu investieren, die die US-Rate bezahlt. Angenommen, der aktuelle Wechselkurs beträgt 115 Yen pro Dollar und der Händler leiht 50 Millionen Yen. Einmal umgewandelt, ist der Betrag, den er haben würde: US-Dollar 50 Millionen Yen 115 434.782,61 Nach einem Jahr in den 4 US-Satz investiert hat der Händler: Ende der Bilanz 434.782,61 x (1 4) 452.173,91 Jetzt ist der Trader schuldet die 50 Millionen Yen (50 Millionen Yen x (1 0,5)) 50,25 Millionen Yen Wenn der Wechselkurs bleibt im Laufe des Jahres und endet mit 115, der Betrag in US geschuldet Dollar beträgt: Der geschuldete Betrag beläuft sich auf 50,25 Millionen Yen 115 436.956,52 Der Händler profitiert auf dem Unterschied zwischen dem endenden US-Dollarbestand und dem geschuldeten Betrag: Gewinn 452.173,91 - 436.956,52 15.217,39 Beachten Sie, dass dieser Gewinn genau der erwartete Betrag ist: 15.217,39 434.782,62 3.5 Wenn die Börse Rate bewegt sich gegen den Yen, würde der Händler mehr profitieren. Wenn der Yen stärker wird, wird der Händler weniger als 3,5 verdienen oder sogar einen Verlust erleben. Carry Trade Eine weitere beliebte Handelsstrategie unter Devisenhändlern ist der Carry-Trading. Der Carry-Trading ist eine Strategie, bei der Trader eine Währung leihen, die einen niedrigen Zinssatz hat und die Mittel verwenden, um eine andere Währung zu kaufen, die einen höheren Zinssatz zahlt. Die Trader Ziel in dieser Strategie ist es, nicht nur die Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen zu verdienen, sondern auch für die Währung, die sie gekauft zu schätzen wissen. Carry Trade Erfolg Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Carry Trading ist nicht nur den Handel eine Währung mit hohen Zinssatz und eine andere mit einem niedrigen Zinssatz. Eher wichtiger als der absolute Spread zwischen den Währungen ist die Richtung der Ausbreitung. Für einen idealen Carry-Handel, sollten Sie lange eine Währung mit einem Zinssatz, der in den Prozess der Ausweitung gegen eine Währung mit einem stationären oder vertraglichen Zinssatz ist. Diese Dynamik kann wahr sein, wenn die Zentralbank des Landes, in dem Sie lange sind auf der Suche nach Zinsen erhöhen oder wenn die Zentralbank des Landes, in dem Sie kurz sind auf der Suche nach niedrigeren Zinssätzen suchen. Es gab viele Möglichkeiten für große Gewinne in der Vergangenheit in den Carry-Handel. Werfen wir einen Blick auf ein paar historische Beispiele. (Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie bitte Carry Trades Deliver) Von 2003 bis Ende 2004 bot das AUDUSD Währungspaar einen positiven Rendite-Spread von 2,5 an. Obwohl dies mag klein erscheinen, mit dem Einsatz von 10: 1 Hebelwirkung würde die Rückkehr 25 werden. Im selben Zeitraum schätzte der australische Dollar auch von 56 Cent auf 80 Cent gegenüber dem US-Dollar zu schließen, was eine 42 Anerkennung in der Währungspaar. Dies bedeutet, dass Sie, wenn Sie in diesem Handel waren, von der positiven Rendite und den Kapitalgewinnen profitiert hätten. 13 Abbildung 1: Australischer Dollar Composite, 2003-2005 13 Quelle: eSignal 13 Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, diesmal das USDJPY-Paar im Jahr 2005. Zwischen Januar und Dezember dieses Jahres stieg der USDJPY von 102 auf ein hohes Niveau Von 121,40, bevor sie sich bei 117,80. Dies ist gleichbedeutend mit einer Aufwertung von niedrig bis hoch von 19, was weit größer war als die 2,9-Rückkehr in der SampP 500 während desselben Jahres. Zudem betrug der Zinsfuß zwischen dem US-Dollar und dem japanischen Yen durchschnittlich rund 3,25. Ohne den Einsatz von Hebelwirkung bedeutet dies, dass ein Trader im Jahr 2005 möglicherweise so viel wie 22,25 verdient hätte. Mit 10: 1 Leverage und das hätte so viel wie 220 gewinnen können. Yen Composite, 2005 13 Quelle: eSignal Im USDJPY-Beispiel, zwischen 2005 und 2006, erhöhte die Federal Reserve die Zinssätze aggressiv um 200 Basispunkte von 2,25 im Januar auf 4,25. Im gleichen Zeitraum verließ die Bank von Japan die Zinsen auf Null. Daher stieg die Spanne zwischen japanischen Zinssätzen von 2,25 (2,25 - 0) auf 4,25 (4,25 - 0). Dies ist ein Beispiel für eine zunehmende Zinsspanne. Schlussfolgerung Die wichtigste Sache zu suchen, wenn auf der Suche nach einem Carry-Trading ist die Suche nach einem Währungspaar mit einem hohen Zinsspanne und finden ein Paar, das geschätzt hat oder ist in einem Aufwärtstrend. Auch das Verständnis der Grundlagen hinter Zinsänderungen ist einer der Schlüssel für die Umsetzung eines Carry-Trades. Der folgende Abschnitt stellt Ihnen das all-wichtige Konzept des Geldmanagements in Ihrem forex Konto vor. (Wenn Sie eine Auffrischung auf Zinssätze benötigen, gehen Sie zurück zu Abschnitt 5.3 auf Zinssätze oder beziehen sich auf Versuchen, Zinssätze vorherzusagen) Wir gehen über einige der Dinge, die Sie verstehen müssen, bevor Sie Währungen handeln können. Hier untersuchen wir einige Erklärungsmuster im Verhältnis zwischen den Zinssätzen und ihren Währungspaaren. Da die Zinsen noch auf niedrigem Niveau liegen, erleichtern ETFs die Teilnahme an Carry-Trade-Strategien. Ob Sie von Pips verwirrt oder neugierig über Carry Trades, Ihre Anfragen werden hier beantwortet. Der Forex-Markt hat eine Menge von einzigartigen Attribute, die als Überraschung für neue Händler kommen kann. Ein Devisentransaktausch ist eine langfristige Anlagestrategie, die primär von großen institutionellen Anlegern genutzt wird. Der Zweck ist, einen Gewinn im Laufe der Zeit von Zinsdifferenzen zwischen. In einer Währung tragen Handel, verkauft ein Anleger eine Währung mit einem niedrigen Zinssatz und verwendet dann die Mittel, um eine andere Währung zu kaufen, die einen höheren Zinssatz ergibt. Lernen Sie die Grundlagen von Devisentermingeschäften und Hedging-Strategien, um die Zinsparität zu verstehen. Erfahren Sie mehr über den Forex-Markt und einige Anfänger-Strategien, um loszulegen. Die Leute werden alles tun, um ein wenig mehr Geld zu bekommen. Wenn Sie etwas Geld brauchen, hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie ohne viel Aufwand leihen können.